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The Atlantic Capital Funds (the “Sub-Funds”), are economically segregated sub-funds of “Protea Fund” (the “Fund”), an open‐ended investment company organised as a “société d’investissement à capital variable” (SICAV) incorporated in Luxembourg and authorized and regulated by the Luxembourg regulator: the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). The Fund is an Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) under Part I of the Luxembourg Law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the “2010 Law”).

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Benefíciese de nuestras competencias en materia de inversión

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Benefíciese de nuestras competencias en materia de inversión

Atlantic Fund Management

  • Atlantic Capital Flexible Multi Assets Fund
  • Atlantic Capital Opportunistic Equity Fund
  • Proceso de inversión
  • El Equipo

Atlantic Capital Flexible Multi Assets Fund

El objetivo del Fondo es preservar el capital cuando las condiciones de los mercados financieros sean adversas y generar ingresos y crecimiento del capital en entornos normales.

A tal fin, el Fondo se centra en la generación de un crecimiento estable de la rentabilidad con un nivel bajo de fluctuación de precios. El Fondo invierte a escala mundial y de forma dinámica en distintas clases de activos, tales como títulos de deuda de cualquier tipo (incluidos instrumentos del mercado monetario), valores de renta variable y relacionados, divisas, efectivo y materias primas.

  • Fondo multiactivos de gestión activa que trata de lograr una rentabilidad positiva con independencia de la evolución del índice de referencia.
  • La prioridad del Fondo es la preservación del capital; por lo tanto, tratará de mantener una volatilidad baja.
  • Para cumplir este objetivo, el Fondo utiliza inversiones directas, inversiones colectivas e instrumentos derivados.

Filosofía

Las finanzas modernas y el nuevo rumbo de los mercados financieros nos han llevado a la siguiente apreciación y convicción: «Tenemos que adaptar nuestra forma de invertir el capital a los nuevos factores que interfieren en la valoración y los mecanismos del mercado.»

En estos momentos, los activos financieros se hallan bajo la fuerte influencia de las noticias publicadas, las expectativas de los analistas y, sobre todo, de las políticas monetarias, las intervenciones y los comentarios de los bancos centrales. Esto ha dado lugar a una considerable «brecha de valoración» entre la economía real y los mercados financieros, que nos ha obligado a adaptar la forma en que invertimos y controlamos los riesgos.

Estamos convencidos de que, en el contexto actual, un enfoque de inversión estricto y disciplinado, unido a una asignación flexible de activos, resulta crucial para cumplir nuestros objetivos.

DATOS BÁSICOS

Tipo de Fondo UCITS IV
Domicilio Luxemburgo
Estrategia Multiactivos
Fecha de Lanzamiento 12.02.2016
Uso de Dividendos Acumulación
Rentabilidad actual de la Clase P enlace

FICHA DEL FONDO / INFORME MENSUAL

 
ING
FR
ESP
Ficha de la Clase P a 30.03.2017

CLASES DE PARTICIPACIÓN

*Exclusivo para Mandatos de Gestión Discrecional de Atlantic Capital Ltd

Atlantic Capital – The Opportunistic Equity Fund

El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad ajustada por el riesgo en el mercado de renta variable, concentrándose en la protección del capital cuando las condiciones de los mercados financieros sean adversas. En entornos normales, su objetivo será generar ingresos y crecimiento del capital.

Para alcanzar este objetivo, el Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas, radicadas o que desarrollan la mayor parte de su actividad económica en los Estados Unidos o en países europeos. Asimismo, invertirá en depósitos en efectivo y equivalentes de efectivo (instrumentos del mercado monetario o instituciones de inversión colectiva del mercado monetario).

  • Fondo de renta variable diversificado de gestión activa.
  • El objetivo de inversión es lograr un crecimiento absoluto del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta variable.
  • En cualquier momento o de forma permanente (como medida encaminada a la preservación del capital), la totalidad o parte de los activos podrán invertirse en depósitos en efectivo, instituciones de inversión colectiva del mercado monetario e instrumentos del mercado monetario.
  • La cartera refleja las ideas de inversión y las previsiones sobre los mercados financieros en las que equipo de inversión tiene más convicción. La composición de la cartera no trata de replicar la del índice de referencia.
  • Horizonte de inversión a largo plazo sin un periodo de tenencia preceptivo.

Filosofía

Las finanzas modernas y el nuevo rumbo de los mercados financieros nos han llevado a la siguiente apreciación y convicción: «Tenemos que adaptar nuestra forma de invertir el capital a los nuevos factores que interfieren en la valoración y los mecanismos del mercado.»

En estos momentos, los activos financieros se hallan bajo la fuerte influencia de las noticias publicadas, las expectativas de los analistas y, sobre todo, de las políticas monetarias, las intervenciones y los comentarios de los bancos centrales. Esto ha dado lugar a una considerable «brecha de valoración» entre la economía real y los mercados financieros, que nos ha obligado a adaptar la forma en que invertimos y controlamos los riesgos.

Estamos convencidos de que, en el contexto actual, un enfoque de inversión estricto y disciplinado, unido a una asignación flexible de activos, resulta crucial para cumplir nuestros objetivos.

DATOS BÁSICOS

Tipo de Fondo UCITS IV
Domicilio Luxemburgo
Estrategia Renta Variable
Fecha de Lanzamiento 24.06.2016
Uso de Dividendos Acumulación
Rentabilidad actual de la Clase Z enlace

FICHA DEL FONDO / INFORME MENSUAL

 
ING
FR
ESP
Ficha de la Clase Z a 30.03.2017

CLASES DE PARTICIPACIÓN

*Exclusivo para Mandatos de Gestión Discrecional de Atlantic Capital Ltd

Observamos el mundo de las finanzas desde dos ángulos distintos:

  1. La economía real, cuya coyuntura reflejan variables fundamentales como el crecimiento del PIB, la inflación, los datos del mercado laboral, las inversiones de las empresas, el gasto de los hogares, etc.
  2. Los factores que están detrás de la evolución de los mercados financieros, a saber, las ratios de valoración, los resultados de las empresas y sus previsiones, las expectativas de los analistas, la coyuntura geopolítica, los desastres naturales y las repercusiones de las medidas no convencionales tomadas por los bancos centrales. Este último aspecto es un parámetro relativamente reciente que reviste una gran importancia.

Luego analizamos y calificamos la situación actual de la economía real. ¿Goza de buena salud, perspectivas optimistas y una orientación positiva? Las conclusiones que extraemos de este análisis definen nuestro apetito por el riesgo y la asignación de activos básica.

Por otra parte, identificamos los factores que afectan a los precios en los mercados financieros actuales y determinamos si estos presentan una dinámica positiva o negativa. De nuestras conclusiones dependerá la asignación táctica que adoptemos en cuanto a las posiciones de asunción o reducción de riesgos, que están sujetas a un presupuesto de riesgos estricto y disciplinado destinado a controlar el efecto máximo permitido sobre las carteras.

Construcción de carteras

En la mayoría de los casos, las carteras se construyen con vehículos de inversión sencillos y de gran liquidez, tales como bonos, acciones, fondos de capital variable, fondos cotizados (ETF) y derivados. Cuando existen requisitos temáticos o normativos específicos, algunas ideas de inversión se ponen en práctica a través de productos estructurados. También se pueden utilizar inversiones alternativas como hedge funds, metales preciosos y fondos inmobiliarios. Para proteger los intereses de nuestros clientes, se presta especial atención al perfil de rentabilidad en función de los costes de cada inversión.

Nuestra estrategia de inversión ofrece una considerable flexibilidad en la asignación de activos para lograr los objetivos. Por lo tanto, las posiciones en efectivo pueden ser cuantiosas en determinados momentos. Consideramos las divisas una clase de activos, por lo que cabe esperar cambios importantes en la exposición neta.

Los riesgos se controlan mediante el uso de derivados, en su mayoría cotizados. Dado que nuestro enfoque de inversión se basa en la flexibilidad y en el aprovechamiento de oportunidades, probablemente la rotación de inversiones será elevada.


El Equipo The Team


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David Diez de Artazcoz

Director de Inversiones

David cuenta con más de quince años de experiencia en gestión discrecional de carteras y asesoramiento en materia de inversiones para clientes privados e institucionales (caja de pensiones). Está especializado en la adopción de soluciones de gestión a medida y en el empleo de vehículos de inversión complejos. Estuvo empleado durante catorce años en Lombard Odier & Cie en sus oficinas de Lausana, Ginebra, Ámsterdam y Gibraltar, así como dos años en Synopsis Asset Management en Lausana. David habla español, francés e inglés.

jaques

Jacques Raemy

Responsable del Análisis Macroeconómico y Fundamental

Jacques cuenta con más de 20 años de experiencia en el análisis financiero y la gestión de activos para clientela privada e institucional. Trabajó como analista cuantitativo y de renta fija para el banco Julius Baer en Zurich y como gestor de activos en carteras discrecionales hechas a medida, para  Lombard Odier & Cie, en Ginebra. Fue el director de inversiones y miembro del comité ejecutivo de ING Private Bank en Suiza y más tarde cofundó su propia sociedad de gestión de activos y de asesoramiento financiero independiente. Actualmente está encargado del análisis macro-financiero y de apoyar la política de inversiones de Atlantic Capital. Jacques tiene un máster en economía política de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Lausana.

antonio

Antonio Muñoz Cariñanos

Gestor de Carteras

Antonio cuenta con una doble licenciatura en Derecho y ADE (Administración y Dirección de Empresas) junto con un posgrado en liderazgo obtenido en la Universidad de Notre Dame. Ha estado ligado siempre al sector financiero, realizando prácticas en Lombard Odier & Cie en Gibraltar y en el Banco Santander en Madrid. Ha trabajado durante un año en Management Solutions, una firma de consultoría, en el departamento de asesoramiento financiero. Antonio tiene un perfil internacional y multicultural, ha vivido en diferentes países y habla español, inglés y francés. Antonio se unió a Atlantic Capital a principios de octubre 2015 en la posición de Gestor de Carteras Junior.

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