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I confirm being a professional investor as specified in the Law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment and within the meaning of Annex II to Directive 2004/39/EC (MiFID). I further accept and agree to be bound by the terms of the notice below.
Disclaimer

The Atlantic Capital Funds (the “Sub-Funds”), are economically segregated sub-funds of “Protea Fund” (the “Fund”), an open‐ended investment company organised as a “société d’investissement à capital variable” (SICAV) incorporated in Luxembourg and authorized and regulated by the Luxembourg regulator: the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). The Fund is an Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) under Part I of the Luxembourg Law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the “2010 Law”).

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Bénéficiez de notre expertise en investissement

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Bénéficiez de notre expertise en investissement

Atlantic Fund Management

  • Atlantic Capital Flexible Multi Assets Fund
  • Atlantic Capital Opportunistic Equity Fund
  • Processus d'Investissement
  • Équipe

Atlantic Capital Flexible Multi Assets Fund

Le fonds vise à préserver le capital dans des conditions de marché défavorables et à générer du revenu et des plus-values dans un environnement normal.

Le fonds se concentre pour cela sur une croissance stable des rendements tout en veillant à une faible fluctuation des prix. Il investit de manière globale et dynamique dans diverses classes d’actifs tels que tous types de titres de créance (y compris les instruments du marché monétaire), actions et titres apparentés aux actions, devises, liquidités et matières premières.

  • Fonds multi-actifs géré activement pour un rendement positif, indépendamment de tout indice de référence
  • La priorité du fonds est la préservation du capital ; il cherche donc à maintenir une faible volatilité
  • Pour cela, il utilise des investissements directs, des placements collectifs et des produits dérivés

Philosophie

Le monde financier moderne et le nouveau cours des marchés financiers nous ont amenés à l’évaluation et à la conviction suivantes : « Nous devons adapter notre manière d’investir aux nouveaux facteurs qui interfèrent avec la valorisation et les mécanismes du marché. »

De nos jours, les actifs financiers sont fortement influencés par le flux de nouvelles, les attentes des analystes et notamment les politiques, les interventions et les déclarations monétaires des banques centrales. Ceci a créé un « écart de valorisation » important entre l’économie réelle et les marchés financiers qui nous a obligés à adapter la manière dont nous investissons et dont nous contrôlons les risques.

Nous sommes convaincus qu’une approche stricte et disciplinée des placements combinée à une allocation flexible des actifs est la solution pour atteindre nos objectifs dans cet environnement.

DONNÉES BASIQUES

Type de Fonds UCITS IV
Domicile du Fonds Luxembourg
Stratégie Multi-Actifs
Date d’émission 12.02.2016
Usage des Dividends Accumulation
Performance actuelle de la Classe P lien

FICHE DU FONDS / RAPPORTS MENSUELS

 
ANG
FR
ESP
Fiche de la Classe P du 30.03.2017

CLASSES DE PARTICIPATION

*Exclusif pour des Mandats de Gestion Discrétionnaire d’Atlantic Capital Ltd

Atlantic Capital – The Opportunistic Equity Fund

Le fonds vise à générer un rendement ajusté du risque sur le marché des actions, en se concentrant sur la protection du capital durant les phases défavorables du marché financier. Dans un environnement normal, il cherche à générer du revenu et des plus-values.

Le fonds investit pour cela principalement en actions de sociétés dont le siège social, les bureaux principaux ou la part prépondérante de l’activité sont situés aux États-Unis ou dans les pays européens. Il investit aussi dans des dépôts en espèces ou des équivalents de trésorerie (instruments du marché monétaire, organismes de placement collectif sur le marché monétaire).

  • Un fonds en actions diversifié et géré activement
  • L’objectif d’investissement est de réaliser une croissance absolue du capital sur le long terme par des placements dans un portefeuille d’actions diversifié
  • À tout moment et de manière permanente (afin de préserver le capital), tout ou partie des actifs peuvent être placés dans des dépôts en espèces, des organismes de placement collectifs sur le marché monétaire ou dans des instruments du marché monétaire
  • Le portefeuille reflète les idées d’investissement et la conviction de l’équipe d’investissement sur les perspectives des marchés financiers
  • La composition du portefeuille n’est pas adossée à un indice de référence
  • L’horizon d’investissement est à long terme sans période de détention définie

Philosophie

Le monde financier moderne et le nouveau cours des marchés financiers nous ont amenés à l’évaluation et à la conviction suivantes : « Nous devons adapter notre manière d’investir aux nouveaux facteurs qui interfèrent avec la valorisation et les mécanismes du marché. »

De nos jours, les actifs financiers sont fortement influencés par le flux de nouvelles, les attentes des analystes et notamment les politiques, les interventions et les déclarations monétaires des banques centrales. Ceci a créé un « écart de valorisation » important entre l’économie réelle et les marchés financiers qui nous a obligés à adapter la manière dont nous investissons et dont nous contrôlons les risques.

Nous sommes convaincus qu’une approche stricte et disciplinée des placements combinée à une allocation flexible des actifs est LA solution pour atteindre nos objectifs dans cet environnement.

DONNÉES BASIQUES

Type de Fonds UCITS IV
Domicile du Fonds Luxembourg
Stratégie Actions
Date d’émission 24.06.2016
Usage des Dividends Accumulation
Performance actuelle de la Classe Z lien

FICHE DU FONDS / RAPPORTS MENSUELS

 
ANG
FR
ESP
Fiche de la Classe Z du 30.03.2017

CLASSES DE PARTICIPATION

*Exclusif pour des Mandats de Gestion Discrétionnaire d’Atlantic Capital Ltd

Nous observons le monde financier sous deux angles:

  1. L’économie réelle, caractérisée par ses fondamentaux comme la croissance du PIB, l’inflation, l’emploi, l’investissement des entreprises, les dépenses des ménages, etc.
  2. Les moteurs des marchés financiers tels que les ratios de valorisation, les résultats et les prévisions des entreprises, les attentes des analystes, les événements géopolitiques, les catastrophes naturelles et les influences provoquées par les mesures non conventionnelles prises par les banques centrales. Ce dernier est un paramètre plutôt récent et très important.

Ensuite, nous analysons et qualifions l’environnement de l’économie réelle. Est-il sain, constructif et orienté positivement ? De nos conclusions, nous définissons notre disposition à prendre des risques et l’allocation principale des actifs.

À côté de cela, nous identifions ce qui influence les prix sur les marchés financiers actuels et si leur dynamique est plutôt positive ou négative. Nos conclusions orientent alors l’allocation tactique vers des positions offensives ou conservatrices, dans le cadre d’un budget de risque strict et discipliné afin de maîtriser l’impact maximal accepté sur les portefeuilles.

Construction du portefeuille

Les portefeuilles sont construits essentiellement avec des véhicules de placement classiques et très liquides tels que les obligations, les actions, les fonds ouverts, les FNB et les dérivés. Afin de répondre à des exigences thématiques ou réglementaires spécifiques, certaines idées de placement sont réalisées par le biais de produits structurés. Nous prenons aussi en considération les placements alternatifs tels que les hedge funds, les métaux précieux et les fonds immobiliers. Une attention particulière est portée au profil coût-efficacité de chaque placement afin de protéger les intérêts de nos clients.

Notre stratégie d’investissement permet une marge de manœuvre importante dans l’allocation des actifs afin d’atteindre les objectifs. Dans ce cadre, les positions en liquidités peuvent être très importantes à certaines périodes. Nous prenons les devises en considération comme classe d’actifs et d’importantes modifications dans l’exposition nette sont donc attendues.

Les risques sont maîtrisés par le biais de dérivés, essentiellement des produits côtés, puisque notre approche est fondée sur la flexibilité et les opportunités et nous tablons donc sur une rotation significative.


Équipe


david_diez_de_artazcoz

David Diez de Artazcoz

Directeur des Investissements

David est au bénéfice de plus de quinze ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles discrétionnaires et de conseils en investissements auprès de clients privés et institutionnels (caisse de pensions). Il est spécialisé dans la mise en place de solutions de gestion sur mesure et dans l’utilisation de véhicules d’investissement sophistiqués. Il a travaillé pendant quatorze ans pour Lombard Odier & Cie auprès de leurs bureaux de Lausanne, Genève, Amsterdam et Gibraltar, ainsi que pendant plus de deux ans pour Synopsis Asset Management à Lausanne. David parle espagnol, français et anglais.

jaques

Jacques Raemy

Responsable de la Recherche Macroéconomique et Fondamentale

Jacques a plus de 20 ans d’expérience dans la recherche, l’analyse et la gestion d’actifs pour clientèle privée et institutionnelle. Tour à tour analyste quantitatif et portfolio manager pour Julius Baer à Zurich, responsable de la gestion individualisée, en charge du Private Asset Management de Lombard Odier & Cie, CIO et membre de l’exécutif d’ING Private Banking Switzerland, il cofonde une société d’asset management avant de lancer sa propre affaire de conseil indépendant en investissement. Il est responsable de la recherche macro-financière et appuye la politique d’investissement d’Atlantic Capital. Il est au bénéfice d’un master post-grade en économie politique de l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne.

antonio

Antonio Muñoz Cariñanos

Gérant de Portefeuilles

Antonio est au bénéfice d’une double licence en Droit et Gestion, Direction d’entreprise ainsi qu’un post-grade en Direction de personnes et d’entreprise obtenu à l’Université de Notre Dame. Son parcours académique a toujours été lié au secteur financier, faisant des stages auprès de Lombard Odier & Cie à Gibraltar et Banco Santander à Madrid. Il débute sa carrière professionnelle pendant une année auprès de Management Solutions, une société de consulting, dans le département de conseil financier. Antonio a un profil international et multiculturel. Il a vécu dans différents pays et parle espagnol, anglais et français. Antonio a rejoint Atlantic Capital en octobre 2015 en tant que Gérant de portefeuilles junior.

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